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建信睿盈灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.86%

2019-11-13 09:16:51
金融界基金09月27日讯 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 09月26日净值下跌2.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1000元,累计净值为1.1000元。中欧精选定期开放

金融基金9月27日讯——建新瑞英灵活配置混合证券投资基金(以下简称建新瑞英灵活配置混合基金C,代码000995)净值9月26日下跌2.86%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为0.9510元,累计净值为0.9510元。

建新瑞英自成立以来的收入为-4.90%,今年为18.14%,1月份为1.39%,近几年为10.07%,近三年为3.03%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金已开放供认购。

基金经理为徐杰,自2015年2月3日起管理基金,任职期间收入为-2.10%。

基金最新的定期报告显示,基金持有京生机电有限公司(持有3.92%)、贵州茅台(持有3.14%)、完美世界(持有3.00%)、山东路桥(持有2.91%)、平安中国(持有2.02%)、蓝色火焰(持有1.99%)、菲利华(持有1.99%)、元祖股份(持有1.67%)、司空电子(持有1.58%)、日月股份(持有1.55%)。

报告期内基金投资策略及运营分析

上半年,经济运行良好,但下行压力逐渐加大。第一季度,国内生产总值增长稳定在6.4%,略高于市场预期,但第二季度国内生产总值增长放缓至6.2%。在投资方面,制造业投资增速迅速回落至3%以下,基础设施支持不如预期强劲,房地产投资保持相对强劲,但5月份基础设施和房地产投资增长数据均出现下滑。就消费而言,汽车销售急剧下滑,空调销售疲软。在出口方面,在贸易摩擦加剧、全球经济下行压力加大的背景下,上半年出口月度波动较大,累计出口与去年持平。就通胀而言,由于猪肉和新鲜蔬菜价格上涨的影响,今年上半年通胀飙升,5月和6月达到相对较高的2.7%。在政策方面,货币政策保持稳定,但第一季度货币和信贷投放超出预期,第二季度数据略有回落。总体而言,货币政策在去杠杆化和稳定增长之间实现了灵活平衡。m2增长率稳定在8.5%,而社会金融增长率稳定并回升到10.5%以上。财政政策继续发挥作用。减税和减费对财政收入施加了一定的限制。非税收入是上半年财政收入的支撑。同时,财政支出提前,地方债务发行超出市场预期,显示了财政政策的整体积极态度。在市场上,上海证券交易所上半年的增幅为50%,而食品饮料、非银行、农业和家电行业的增幅最高,可选消费和周期类别表现不佳。然而,在季度间隔内,市场风格发生了一定程度的变化。第一季度,经济增长在短期内表现出强劲反弹,但随后出现逆转。消费,特别是食品饮料和农业,表现出很强的特点。利润方面,尽管有减税和减费政策,但第二季度经济下行压力加大,a股利润增速仍受影响。今年上半年,a股还受到一些内部和外部事件的影响。5月初贸易战升级后,市场经历了一波又一波的上涨和下跌,但在中美谈判于6月中旬至下旬放缓后,市场出现反弹。在国内方面,承包商银行事件后,信用分层越来越明显,中小企业的信用风险仍然相对较高。在资产配置方面,基金第一季度保持较高的股票头寸,第二季度股票资产配置比例大幅下降。今年上半年,该基金将重点放在计算机、先进制造、电子、新材料和制药等创新行业的领先企业上。中国经济增长的势头正在转向创新驱动,这种产业有望成为未来的主导产业。该基金专注于投资在这些行业中具有卓越竞争力、业绩的确定性增长和估值安全边际的公司。其次,该基金分配了消费行业,特别是强制性消费行业的龙头企业。此外,在第一季度,它投资于受益于证券市场反弹的领先保险和经纪公司。受结构性去杠杆化和贸易战的影响,成长型公司在第二季度大幅退市,该基金的净值也在一定程度上退市。

报告期内,该基金a股净值增长18.30%,波动率为1.40%。报告期内,该基金净值增长17.76%,波动率为1.40%。业绩比较基准收益率为17.34%,波动率为1.00%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

预计中国经济将在2019年下半年继续调整。全球经济最初处于周期性下行调整期。贸易战等因素将加速全球经济的调整。中国经济面临着房地产市场泡沫的风险和全社会更高水平的制约。在经济周期性调整和外部环境恶化的情况下,中国不会采取“洪水”的方式刺激经济。在流动性方面,预计货币政策将适度收紧,并保持合理和充足的流动性。就风险偏好而言,短期人民币贬值压力加大,资本外流压力加大,但中国经济的长期发展潜力仍然很大,中国股市的吸引力依然存在。海外基金继续通过沪港通、深港通等渠道进入中国a股市场,并将继续成为a股市场流动性的重要驱动力。?中国经济正从高速增长阶段向高质量发展阶段转变。经济增长的动力正在从要素驱动转变为创新驱动,从中国制造业转变为中国创造,从制造业强国转变为制造业强国,从中国速度转变为中国质量。该基金将努力通过研究探索新经济中具有增长潜力的龙头企业,并跟踪企业的增长,以获得投资回报。(单击查看更多资金更改)

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