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烟台中宠食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理

2019-12-02 17:06:56
远光软件股份有限公司董事会于2019年9月20日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第三十一次会议的通知。同意授权公司证券及法律事务部办理本次解除限售相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中冲食品有限公司(以下简称“本公司”)分别于2019年4月17日召开了第二届董事会第19次会议和第二届监事会第12次会议,审议通过了《关于使用部分临时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意本公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过15元人民币。临时闲置募集资金1000万元用于现金管理,投资于资本担保金融机构的理财产品或低风险、流动性好的结构性存款,与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资类型无关,自公司股东大会批准之日起12个月内。在上述限额和决议有效期内,可以循环使用,授权董事长或董事长授权人员在有效期和上述限额内行使投资决策权,财务部门具体办理相关事宜。详情请参阅《关于用部分资金临时闲置和募集购买金融产品的公告》(公告编号。:2019-046)于2019年4月18日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布。

最近,公司之前购买的一些金融产品已经到期赎回,同时公司继续购买金融产品。现将详细情况公告如下:

一、本次赎回的金融产品

二.这次购买的金融产品

三.批准程序

《关于使用部分临时闲置资金购买金融产品的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。独立董事、监事会和保荐机构均表达了明确一致的意见。本次理财产品购买的金额和期限在审批范围内,无需单独提交董事会和股东大会审议。

四.关系描述

本公司与广发银行股份有限公司烟台莱山支行没有关联

五、购买金融产品的投资风险及风险控制措施

(1)投资风险:

1.本公司的收购目标仅限于低风险、高流动性的保本金融机构理财产品或结构性存款,不得收购《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的任何风险投资品种。风险必须是可控的。然而,金融市场受宏观经济的影响很大,这并不排除市场波动对投资收益的影响。

2.公司将根据经济形势和金融市场的变化及时适当地进行干预,因此实际投资回报是不可预期的。

3.相关人员的操作风险。

(2)投资风险防范措施如下:

公司将严格遵守深圳证券交易所上市规则、公司章程等相关法律、法规和规章。决策、管理、检查和监督低风险、流动性好的保本金融机构金融产品或结构性存款的投资,严格控制资金安全。董事会授权管理层执行此事,并定期向董事会报告投资情况。

1.公司董事会授权公司首席财务官行使投资决策权,公司财务部门具体操作并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格的专业金融机构作为受托人,明确委托理财的金额和期限,选择委托理财产品或结构性存款品种,签订合同和协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款的投资方向和项目进度。一旦发现或判断不利因素,公司将立即采取相应的保护措施控制投资风险。

2.公司审计部门负责对金融产品或结构性存款业务进行监督和审计,审查批准、经营、资金使用、损益等情况。金融产品或结构性存款业务,验证会计处理,并向董事会审计委员会报告审计结果。

3.独立董事应当检查投资和理财资金的使用情况。

4.公司监事会对投资理财资金的使用情况进行监督检查。

5.本公司将根据深圳证券交易所的相关规定披露投资和财务管理及相应的损益。

6.该公司计划从没有相关关系的金融机构购买金融产品。将闲置募集资金用于现金管理不构成关联交易。

六、购买金融产品对公司的影响

公司利用部分闲置募集资金,在保证公司日常经营和资本安全的前提下,购买流动性良好的低风险保本金融机构的金融产品或结构性存款,不影响公司日常经营的资金周转需求、主营业务的正常发展和募集资金投资项目的建设。适当的财务管理可以提高资本使用效率,获得一定的收益,进一步提高公司的整体绩效水平,为公司股东寻求更多的投资回报。

七、公告使用募集资金购买金融产品前12个月

八.供参考的文件

1.金融产品相关凭证。

特此宣布。

烟台中冲食品有限公司

董事会

2019年9月27日

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