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实丰文化发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

2019-10-23 11:42:39
根据近期银行存贷款基准利率,公司本次使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金,预计可为公司节约财务费用260万元。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

时风文化发展有限公司(以下简称“公司”、“时风文化”)第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于临时补充部分闲置募集资金营运资金的议案》,同意公司临时补充闲置募集资金营运资金不超过5000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于批准石峰文化发展有限公司首次公开发行股票的批复》(证监发〔2017〕404号)批准,公司首次发行人民币2000万元普通股(a股),发行价格为人民币11.17元/股,募集资金总额为人民币2.234亿元。扣除发行成本2142万元后,实际募集资金净额为2.1998亿元。上述募集资金于2017年4月6日到达公司募集资金专用账户。2017年4月6日,广东省钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行募集资金的实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(广颜回字[2017)g 16043480070。

二.募集资金的存储

截至2019年9月30日,公司累计募集资金7667.69万元,利用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品,资金余额000万元,累计利息收入1058.01万元,累计募集资金直接投资玩具生产基地建设项目1662.8万元。营销网络建设和品牌推广项目累计筹集资金953.31万元,R&D中心建设项目累计筹集资金5093.6万元。R&D中心建设项目已经完成,项目完成后筹集的剩余资金将为2251.8万元,作为营运资金的永久补充。募集资金账户期末余额为1.136848亿元。

三、利用闲置资金暂时补充流动性

1.临时补充营运资金的闲置募集资金的数额和期限

为了合理利用闲置募集资金,提高募集资金使用效率,减少公司财务支出,公司计划在不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下,从募集资金专用账户中临时补充不超过5000万元的闲置募集资金。使用期限自公司董事会决议之日起12个月内,到期时将返还募集资金专用账户。

2、利用闲置资金筹集资金暂时补充营运资金的合理性和必要性

根据公司当前业务发展的实际需要,在保证募集资金投资项目正常运行所需资金的前提下,公司利用部分闲置募集资金临时补充营运资金,有利于降低公司财务支出,进一步提高公司运营效率。根据近期银行存贷款基准利率,公司将使用5000万元闲置募集资金补充营运资金,预计可为公司节省260万元财务支出。该补充营运资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营,到期后将返还募集资金专用账户。募集资金的使用没有变相变化。

公司将继续严格按照《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》的相关规定使用和管理募集资金。在此期间,如募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付,公司将根据实际需要将临时补充流动资金的募集资金返还募集资金专用账户。

3.用闲置募集资金临时补充营运资金前12个月的高风险投资说明

本公司在营运资金临时补充闲置募集资金前12个月内未从事风险投资。

4.在补充营运资本期间不进行高风险投资或向他人提供财政援助的相关承诺

公司承诺临时补充的营运资金仅限于与主营业务相关的生产经营,不会直接或间接用于新股的配售和购买,也不会用于股票及其衍生产品和可转换公司债券的交易。同时,在流动资金临时补充期间,不得进行风险投资,也不得向控股子公司以外的对象提供财务援助。

四.监事会、独立董事和发起人的意见

1.监事会的意见

经核实,公司在不超过12个月的时间内,以不超过5000万元的闲置募集资金临时补充营运资金,不影响募集资金投资项目的正常运行,不变相改变募集资金的用途,不损害股东利益。 遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,履行规定程序,符合公司和全体股东的利益。 因此,全体监事会成员一致同意,公司应临时补充营运资金,闲置募集资金不超过5000万元。

2.独立董事的意见

经核实:在保证募集资金项目建设资金需求和正常进度的前提下,公司计划临时补充营运资金,部分闲置募集资金不超过5000万元,使用期限自公司董事会批准之日起12个月内。补充营运资金到期时,公司将该部分资金返还募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。这一次,公司临时用一些闲置的募集资金补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务支出。募集资金使用计划不变,损害股东利益。符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。独立董事一致同意,公司应暂时用一些闲置的募集资金补充营运资金。

3.发起人的验证意见

公司利用不超过5000万元的闲置募集资金补充营运资金,经上市公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。独立董事就第二届董事会第18次会议相关事项发表意见,并履行必要的审批程序。募集资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相冲突,不影响募集资金投资项目的正常进行,不改变或者变相改变募集资金的流向,不损害股东利益。此次,公司根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,暂用部分闲置募集资金补充营运资金。

综上所述,保荐机构不反对公司使用不超过5000万元的闲置募集资金补充营运资金。

V.供将来参考的文件

1.公司第二届董事会第十八次会议决议;

2.公司第二届监事会第十五次会议决议;

3.独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4.东海证券有限公司关于石峰文化发展有限公司临时补充部分闲置募集资金的审验意见

特此宣布。

石峰文化发展有限公司董事会。

2019年10月9日