寿桥信息门户网
寿桥信息门户网
寿桥信息门户网 > 财经 > 债转股增资利好!西部最大特钢企业公布资产重组新进展

债转股增资利好!西部最大特钢企业公布资产重组新进展

2019-10-29 13:00:20
国新文化将充分整合央企资源,以信息化、智能化为杠杆培育教育发展新动能,助力智慧教育的跨越式发展。智慧教育,国新文化再启航国新文化依托中国国新控股有限责任公司国有资本运营的雄厚背景和中国文化产业发展集团

西宁特殊钢(600117.sh)作为中国西部最大的特殊钢生产商和西北唯一的特殊钢生产商,不仅逆势增长,而且成功扭亏为盈。公司计划的30亿元市场化债转股也在有序推进。

9月23日,西宁特钢通过机会网(Oportunidades)与在线机构投资者进行互动交流,宣布资产重组的最新进展和公司未来发展计划。

公司高管表示,资产重组计划的实施将大大降低公司的资产负债率,化解财务风险,进一步扩大利润率。

至于公司未来的发展规划,西宁特钢推出了“三年改革脱困计划”。公司将采取一系列改革措施,全面提升经营业绩,并计划在未来三到五年内继续开展新产品研发,打造一批拳头产品,开拓和引领国内特殊钢市场。

30亿债转股换资本增加,不断增强业务能力

西宁特钢的债转股计划是以工行金融资产投资有限公司牵头的全资子公司青海西岗新材料有限公司(以下简称“西岗新材料有限公司”)为基础的,工行金融资产投资有限公司是中国工商银行旗下的债转股实施机构,与其他银行的市场化债转股实施机构和债权人共完成了30亿英镑的市场化债转股工作。

在这次交流会议上,公司宣布了该计划的最新进展。据高管透露,目前债转股计划已经实施了一半,工行投资7000亿元,省级企业青海朱槿公司投资10亿元,总计17亿元。剩下的13亿将于下一步完成。

据悉,此次增资将由西钢新材料公司用于偿还欠西宁特钢的30亿贷款,然后西宁特钢将偿还其相对较高的利息债务。该公司表示,债转股完成后,将带来三个积极影响。

一是大幅降低全公司的资产负债率和财务费用,达到去杠杆化的目的,同时公司也获得了相对充裕的发展资金,缓解了资金相对紧张的现状。其次,它可以偿还当前的一些高利息债务,化解金融风险,降低财务支出,直接带动净利润的增长。最后,完善报告结构,拓展融资空间,实现资金良性循环。

西岗新材料公司是西宁特钢装备最好的子公司。投资者更担心其控制权是否会丧失。该公司表示,西宁特钢在完成债转股后,仍将是西钢新材料公司的最大股东。

此外,在本次交易会上,西宁特钢还解释了债转股完成后机构投资者的退出渠道。该公司指出,后续机构投资者可以通过股票交易和转让退出,以确保参与此次债转股的退出渠道畅通。

克服困难提高整体经营业绩的改革

在这次交流会议上,西宁特钢还宣布了公司的三年改革和脱困计划,并与债转股机构进行了深入交流。

据报道,公司未来的改革和救助计划主要集中在这些方面。第一是降低成本,主要是降低公司的财务成本和负债率。二是扩大规模,不断提高产能利用率。三是根据市场需求调整结构,向高附加值、高质量的市场发展产品结构。最后,提高质量,稳定公司目前的产品质量水平。

此外,西宁特钢还给出了公司对未来的愿景和方向,即结合现有的技术装备水平、资源条件和钢铁行业的细分情况,尽一切努力扩大规模,使钢铁产量在未来三年内达到设计能力。

考虑到公司的整体战略地位,一是引领西北钢铁行业满足青藏地区建材市场的需求。二是走在国内特殊钢行业的前列,实现企业增值和社会效益最大化,确保200万吨钢规模,继续挖掘进一步发展潜力。

该公司表示,自去年企业开始改革以来,通过加强生产控制、提高产品质量、整合展示的所有设备能力,突出品种质量和规模效益,确立了莆田一体化的发展方向。

在产品结构调整方面,下一步将增加具有自主知识产权的特殊产品的生产,包括与国内重型卡车企业合作开发发动机曲轴材料和凸轮轴材料。同时,降低成本、优化人力资源结构是西宁特钢降低成本的重要措施。

在信息管理方面,公司以国内钢铁企业智能技术的发展为趋势,结合西钢的实际生产情况,引进强大的软件开发企业,为西宁特钢股份有限公司开发了一个信息管理平台,将信息管理融入产销质量、收发货、仓储等环节。,通过信息化管理提高公司管理水平,打造智能西钢有限公司,开拓和引领国内特殊钢市场。

未来三年,钢铁产量目标是200万吨。

据财务报告显示,西宁特钢2018年钢产量为146万吨,西宁特钢今年设定了更高的产量目标。据公司高管在交易会上表示,今年的计划是实现180万吨,并在未来两年实现100%的产能,使钢铁规模达到200万吨。

特殊钢冶炼压延是西宁特殊钢的主要业务。根据过去的财务报告数据,钢铁企业每年贡献超过70%的收入。在钢铁年产量不断增加的背景下,西宁特钢自然对公司未来的业绩充满信心。公司高级官员表示,过去两年公司整体产品和市场的发展正朝着非常好的发展趋势前进。未来两年产品结构的调整将稳定常用材料的规模,不断增加利润和中高附加值产品,这也将为公司未来整体业绩的提高奠定良好的基础。

然而,从目前的整体发展趋势来看,公司的其他部门,如房地产开发,处于相对较好的状态。该公司的焦化板块也将保持目前的规模。

西宁特钢表示,从明年开始,公司债转股完成后,公司整体负债率和财务成本将大幅降低。随着业绩的提高,公司未来的整体发展将是一个良好的趋势。

本文来源于机会投资研究所

欲了解更多激动人心的信息,请访问金融网站(www.jrj.com.cn)