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浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接

2019-11-03 20:32:18
3 基金销售机构开通在中国银行股份有限公司代销的浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金间的

交货日期:2019年9月17日

1基本信息公告

2.每日转换业务

2.1转化率

1.转换费用

(1)赎回费

基金转换过程中,转出的基金应视为赎回申请。涉及转出资金有赎回率的,应当收取基金赎回费。基金赎回率及相应赎回费用在基金财产中所占比例详见各基金招股说明书。

同一转换业务包括持有时间不同的基金份额,并根据持有时间分别收取相应的赎回费用。

(2)购买补偿费

两个开放式基金转换时,转换日转出基金和转入基金的认购费分别按照转出基金和转入基金各自的认购率计算。转入基金的认购费大于转出基金的认购费的,差额部分用于收取认购补偿费;如果转入资金的认购费小于或等于转出资金的认购费,则不收取认购补偿费。本公司基金原始认购率详见招股说明书及相关公告。

2.计算公式

(1)基金转出时赎回费用的计算:

转出金额=转出份额×转出资金当日基金份额净值

转出资金赎回费=转出金额×转出资金赎回率

转出净额=转出金额-转出资金赎回费

(二)基金转入时认购补偿费的计算:

认购补偿费= =最高{[净转出/(1+转入资金认购率)] ×转入资金认购率-[净转出/(1+转出资金认购率)] ×转出资金认购率,0}

净转入金额=转出金额-转出资金赎回费-购买补偿费

转入股份=转入净额\u转入当日基金份额净值

如果转入资金认购费适用固定费用,转入资金认购费=转入资金固定认购费。如果转出资金认购费是固定的,转出资金认购费=转出资金固定认购费。转让的股份应四舍五入到小数点后两位,由此产生的错误应归因于基金财产。

2.2与转换相关的其他事项

1.资金转换只能在同一个销售组织中进行。两个转换后的基金必须都是由销售机构代表的同一基金管理人管理并在同一注册机构注册的基金。投资者办理基金转换业务时,转让方基金必须处于可赎回状态,转让方基金必须处于可申购状态。

2.投资者只能在相同的收费模式下进行资金转换。具有前端收费模式的开放式基金只能转换为具有前端收费模式的其他基金,而具有后端收费模式的基金只能转换为具有后端收费模式的其他基金。

3.基金转换采用“股份转换”原则,以股份为单位。投资者可在申请转换当日指定的交易时间内取消基金转换申请。

4.基金转换采用未知价格法,即基金的转换价格以申请被受理当日转出转入基金的基金份额净值为基础计算。

5.该基金遵循“股份转换”原则。一次转换的份额不得少于1。基金持有人可以将其全部或部分基金份额转换为其他基金,单一转换申请不受转移资金最低购买限额的限制。

6.转换后,将重新计算被转让基金份额的持有时间,即被转让基金份额的持有时间将从被转让基金份额确认之日起重新计算。

7.转换成本通过单一计算方法计算。也就是说,如果投资者在交易日进行多次转换,每笔交易的转换费应单独计算。

8.基金转换的定价原则取决于转入和转出的基金类型,并根据申请受理日(交易日)各转出和转入基金的基金份额净值计算。如果投资者转换申请在规定的交易时间后提出,申请受理日期将推迟到下一个工作日。

9.基金转换申请的确认:正常情况下,对于在T日指定时间内受理的申请,基金登记机关将在T+1天内为投资者确认交易的有效性,投资者可以在T+2天后(含当日)向销售机关查询转换的确认。

10.基金转换登记:登记机关以收到有效转换申请之日为转换申请日期(T日)。投资者资金划转成功的,登记机关应当确认投资者资金划转申请在T+1上的有效性,办理划转资金权益的扣减和划转资金权益的登记。T+2(含当日)后,投资者可向销售机构查询转换业务交易,并有权转换或赎回部分基金份额。

3基金销售组织

中国银行股份有限公司委托浙江汇金转换成长混合证券投资基金(代码000935)、浙江汇金转换驱动灵活配置混合证券投资基金(代码001540)和浙江凤凰行动50交易开放式指数证券投资基金链接基金(代码0009357431)相互转换。

4基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人开始购买或赎回基金份额后,应按照以下要求披露基金净值信息:

(一)开放式基金应不迟于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值;

(二)不迟于半年度和年度最后一天的次日,在指定网站上披露基金份额净值和基金份额累计净值。

5 .其他需要提示的事项

(一)本公告仅解释与基金公开转换、转入和转出业务相关的事项。投资者如欲了解该基金的详细情况,请查阅该基金的基金合同和招股说明书。如果调入和调出的具体规定发生变化,公司将另行公告。

(2)投资者可登陆浙江浙商证券资产管理有限公司www.stocke.com.cn网站或拨打浙江浙商证券资产管理有限公司客户服务热线95534进行相关咨询。

(3)风险提示:基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。基金经理提醒投资者基金投资的“买方责任”原则。投资者作出投资决策后,应当承担因基金经营状况和基金净值变化而产生的投资风险。投资者在投资基金前,应仔细阅读《基金合同及招募手册》,选择适合其风险承受能力的投资品种。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2019年9月17日

摩斯国际