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诺德投资股份有限公司 关于公司为子公司提供业务合同履约担保的

2019-11-05 19:56:05
重要内容提示:●担保人名称:诺德投资股份有限公司;●被担保人名称:青海电子材料产业发展有限公司、百嘉达新能源材料有限公司、上海悦邦供应链管理有限公司;●本次担保金额:不超过 1.5 亿元人民币;●担保

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●担保人名称:诺德投资有限公司;

●被担保人名称:青海电子材料工业发展有限公司、白家达新能源材料有限公司、上海粤邦供应链管理有限公司;

●保证金额:不超过1.5亿元;

●担保人不收取任何费用,也没有反担保。

诺德投资有限公司(以下简称“公司”或“诺德股份”)为其子公司青海电子材料工业发展有限公司(以下简称“青海电子”)、深圳贝佳达新能源材料有限公司(以下简称“贝佳达”)和上海悦邦供应链管理有限公司(以下简称“上海悦邦”)提供如下履约担保:

一、担保概述

2019年9月27日,公司全资子公司青海电子、百佳达、上海悦邦计划与青海凯盛出口贸易有限公司(以下简称“青海凯盛”)签订铜材贸易合同。为了保证上述贸易合同的实现,公司自愿向上述全资子公司青海电子、百佳达和上海悦邦提供最高履约金额的保证。总额预计不会超过1.5亿元。上述全资子公司因故不能履行合同时,公司愿意承担连带责任。

担保事项属于2019年第四次临时股东大会授权范围,无需提交股东大会审议。

二.被保证人的基本信息

全资子公司的基本情况和最近一年的财务数据

(1)青海电子材料工业有限公司(以下简称“青海电子”)是公司的全资子公司,成立于2007年,注册资本9亿元,是公司铜箔生产基地之一。经营范围:从事电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品、led节能照明产品、铜鞋、电路板、电子材料、数字和模拟电子终端产品的开发、研究、生产和销售。铜加工、进出口贸易(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口的特殊商品除外)。截至2018年12月31日,青海电子总资产29.41亿元,净资产10.38亿元,营业收入125.87946万元,净利润2942.9万元(经审计),资产负债率64.71%。截至2019年6月30日,青海电子总资产34.85亿元,净资产11.30亿元,营业收入7.25405亿元,净利润6831.3万元(未经审计),资产负债率67.57%。

(2)深圳贝佳达新能源材料有限公司(以下简称“贝佳达”)为本公司的全资子公司。成立于2016年,注册资本5亿元,是公司统一买卖的重要交易平台。经营范围:新能源产品的技术开发和销售;新能源产业投资、新能源技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;供应链管理和相关支持服务;金属材料销售(包括稀有和贵金属);国内贸易(不包括独家、独家和受控商品);从事进出口业务(除上述法律、行政法规和国务院决定禁止的项目外,限制类项目须经许可方可经营)。截至2018年12月31日,百佳达总资产13.14亿元,净资产5.35亿元,营业收入275.77398万元,净利润1709.21万元(经审计),资产负债率59.32%。截至2019年6月30日,百佳达总资产14.31亿元,净资产5.4亿元,营业收入19.699亿8千7百万元,净利润5,608,800元(未经审计),资产负债率62.25%。

(3)上海悦邦供应链管理有限公司(以下简称“上海悦邦”)是本公司的全资子公司,成立于2018年,注册资本2000万元。经营范围:供应链管理;商务信息咨询;国际货运代理;仓储服务(危险品和特殊规定除外);从事金属材料科学技术专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;从事货物和技术进出口;销售金属材料及产品、电线电缆、计算机软件及辅助设备、通讯设备及相关产品、机电设备、仪器仪表、汽车零部件、建筑材料、五金交电、金属材料及矿产品(特殊项目除外)。截至2018年12月31日,上海悦邦总资产333.45万元,净资产236.4万元,净利润-63.55万元(经审计),资产负债率29.09%。截至2019年6月30日,上海悦邦总资产208.93万元,净资产203万元,营业收入419.4万元,净利润-36.42万元(未经审计),资产负债率4.26%。

三、担保协议的主要内容

担保方式:公司对其全资子公司青海电子、百佳达、上海粤邦履行与青海开头签署的铜材交易合同义务承担连带担保责任,担保金额不超过1.5亿元。

保证期:本最高保证合同的保证期为合同生效之日起1年;

担保范围为:所有本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用以及债权人实现债权的所有其他费用;

反担保:本保函中没有反担保。

四、公司累计对外担保数量和逾期担保数量

截至公告日,除本担保外,公司对外担保总额为24.22亿元,占公司归属于母公司的最新经审计净资产的113.93%。本公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保以及因担保败诉而造成的任何损失。

V.供将来参考的文件

1 .青海电子营业执照及最新财务报表;

2.百佳达营业执照及最新财务报表;

3.上海悦邦营业执照及最新财务报表。

特此宣布。

诺德投资有限公司董事会

2019年9月28日

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